存款支取单

存款支取单：指集团内企业向集团内结算中心或财务公司出具的，将内部定期\通知存款转为内部活期存款的单据。它的作用是：记录支取存款的内容；进行内部定期\通知存款支取的执行处理；进行内部存款的计息处理；作为内部存款核算的依据。

第一步：录入存款支取单 需要银行定期\通知存款转银行活期存款时，选择“存款支取单”，在界面中，点击〖增加〗，依次输入存款支取单内容，然后点击〖保存〗即可。（收款单位为“银行”时，则处理银行定期/通知取款。） 第二步：审核存款支取单 在列表中将光标移动到需要审核的存款支取单，点击〖审核〗按钮即可。（可对存款支取单设置审批流，同时在审批流中定义各个审核人员。）只有审核后的存款支取单才可以提交。 第三步：确认存款支取单 查找到审核后的存款支取单，然后点击〖确认〗按钮即可。 第四步：存单计息 存款支取单确认时，系统自动将其对应的“银行定期/通知存单”计算利息并将利息回写存款支取单，不需要人工干预。 第五步：存款支取单记账 存款支取单确认时，系统自动将其登记银行账户账，不需要人工干预。中心在确认时，还同时生成“存款证实书”转单位。 第六步：存款支取单制证 存款支取单确认时，系统自动将其生成会计平台的总帐凭证，不需要人工干预。

第一步：单位录入存款支取单 需要内部定期\通知存款转内部活期存款时，选择“存款支取单”，在界面中，点击〖增加〗，依次输入存款支取单内容，然后点击〖保存〗即可。 第二步：单位审核存款支取单 在列表中将光标移动到需要审核的存款支取单，点击〖审核〗按钮即可。（可对存款支取单设置审批流，同时在审批流中定义各个审核人员。）只有审核后的存款支取单才可以提交。 第三步：单位提交存款支取单 在列表中将光标移动到已审核的存款支取单，点击〖提交〗按钮即可。 第四步：中心受理存款支取单 提交到中心的存款支取单，按中心受理设置，系统进行自动受理，不需要人工干预。 第五步：中心确认存款支取单 提交到中心的存款支取单，中心在“单位取款处理”功能节点，查到该单据，然后点击〖确认〗按钮即可。中心也可在“单位取款处理”功能节点，替单位录入存款支取单，然后审核、确认即可。 第六步：中心计算存单利息 中心对存款支取单确认时，自动将其对应的“内部定期/通知存单”计算利息并生成利息清单，不需要人工干预。 第七步：中心存款支取单记账 中心对存款支取单确认时，系统自动将其登记内部账户账，不需要人工干预。如果中心存在“资金收支计划”，中心确认时，还可将其支付的存款利息自动维护计划执行情况。（中心必须存在资金计划，参数必须设置存款利息受计划控制，“单据对应关系”功能中的存款利息计划项目必须设置。） 第八步：中心存款支取单制证 中心对存款支取单确认时，系统自动将其和存款利息单生成会计平台的总帐凭证，不需要人工干预。 第九步：单位存款支取单记账 单位在“存款支取单”功能节点，查询到中心已确认的存款支取单时，通过点击〖记账〗按钮，系统自动登记内部账户账。如果单位存在“资金收支计划”，确认时，还可将其收到的存款利息自动维护计划执行情况。（单位必须存在资金计划，参数必须设置存款利息受计划控制，“单据对应关系”功能中的存款利息计划项目必须设置。） 第十步：单位存款支取单制证 单位在“存款支取单”功能节点，查询到中心已确认的存款支取单，在“记账”的同时，系统自动将其转会计平台生成总帐凭证。

存款项目如下：

存款支取单号：系统自动生成。可通过单据号管理设置单据号生成规则。

单据状态：系统根据处理自动生成，反映当前单据的状态。

业务类型：系统自动生成，用于区分存款还是取款。

账号、账户说明：参照选择输入存款单位的“定期\通知”类内部账户。前者指内部账户编码，后者指内部账号名称。

结算账号：参照选择输入存款单位的“活期”类账户。

存单类型：指定期存款或通知存款，参照选择输入。

存款类型：指1天通知或7天通知存款，参照选择输入。

存款单位编码、户名：存款单位编码指存出款项单位对应的客商编码，户名存款单位的名称，参照客商选择输入。

收款单位编码、名称：收款单位编码指收到存款的单位对应的客商编码，参照客商选择输入。

存单号：指需要支取的内部定期\通知存款的单据号，参照内容为存款单位全部正常的存单。

存单余额：指当前需要支取的内部定期\通知存款的未支取结存金额。

通知最低取款金额：指单位通知存款的最低支取金额。

取款金额：指当前支取的金额。

通知日期：指通知对方将要取款的日期。

处理意见：指通知拒绝对方取款时录入的决绝意见。

查询：点击〖查询〗按钮，输入查询条件即可。

刷新：点击〖刷新〗按钮，可以重新显示最新的内容。

增加：点击〖增加〗按钮，可输新的内容。

修改：点击〖修改〗按钮，可修改当前单据内容。

删除：点击〖删除〗按钮，可删除当前单据。

保存：点击〖保存〗按钮，即可将正在编辑的内容保存。

取消：点击〖取消〗按钮，即可将正在编辑的内容放弃保存。

打印：当需要打印当前单据时，点击〖打印〗按钮，即可选择模板打印。

列表/卡片显示：点击〖卡片显示〗或〖列表显示〗按钮，可切换列表和卡片的显示。

执行-审批：单据保存后，需要点击〖执行〗下的〖审核〗按钮，即可审核当前单据。（只有成员单位和下属中心录入的单据，才可审核。）

执行-弃审：单据审核后，点击〖执行〗下的〖弃审〗按钮，即可取消审核当前单据。（只有成员单位和下属中心录入的单据，才可弃审。弃审后的单据，才可进行修改。）

执行-提交：单据审核后，需要点击〖执行〗下的〖提交〗按钮，即可提交当前单据。（只有单位和下属中心，才可向所属中心提交单据。）

执行-退回：单据提交后，点击〖执行〗下的〖退回〗按钮，即可录入退回意见和建议，退回当前单据。（只有上级中心，才可通过本本功能将单据退回提交单位。）

执行-确认：只有点击〖执行〗下的〖确认〗按钮，单据才生效，才可进行后续业务处理。（只有上级中心，才可操作本功能。）

执行-取消确认：只有点击〖执行〗下的〖取消确认〗按钮，可取消当前单据的后续处理。（只有上级中心，才可操作本功能。）

1.录入存款支取单时，如果对方单位为金融机构“银行”时，处理银行定期\通知转存。如果对方单位为资金组织（结算中心）时，处理内部定期/通知存款转存。 2.处理银行定期/通知存款的存款支取单，仅在当前单位审核、确认即可，不需提交结算中心。确认时生成银行定期/通知存单，仅登记当前单位的银行账户账，转当前单位会计平台生成总帐凭证。 3.处理内部定期/通知存款的存款支取单在中心确认时，生成内部定期/通知存单，不仅登记中心内部账户账，转中心会计平台生成总帐凭证；而且还要在单位通过“记账”处理，登记存款单位的银行账户账，转单位会计平台生成总帐凭证，实现跨公司的处理。

1.如果转存单选择了到期自动转存，则存单到期后，需要进行定期存款计息，系统才会自动进行到期转存的处理。 2.对于“本金自动转存”、“利息不自动转存”的定期(通知)存款，计息时，生成一张只有利息的存款支取单，本金为零，同时写中心的内部账户账，写中心的计划，生成中心的凭证，单位根据此单据记账。 3.对于本金和利息都自动转存的定期(通知)存款，计息时，先生成一张只有利息的支取单，本金为零，写中心的内部账户账，写中心的计划，生成中心的凭证，然后再生成一张转存单，金额为计出的利息额，同时再写内部账户账，生成凭证，单位根据两张单据记账。

1.“存款支取单”即可处理银行定期/通知存款的取款；也可处理内部通知存款的取款。

2.“存款支取单”处理范围扩大后，本版不再允许直接录入定期存单，必须通过转存单业务流程处理。（期初的存单除外，可以直接录入。）

3.当前公司没有上级资金组织（结算中心）时，“存款支取单”仅处理银行取款，不可处理内部取款。

www.ufsoft.com.cn