转存单

转存单：指集团内企业向集团内结算中心或财务公司出具的，内部活期存款转内部定期\通知存款的单据。它的作用是：记录存款划转的内容；生成定期存单；是进行存款核算的依据。

第一步：录入转存单 需要银行活期存款转银行定期\通知存款时，选择“转存单”，在界面中，点击〖增加〗，依次输入转存单内容，然后点击〖保存〗即可。（收款单位为“银行”时，则处理银行定期/通知存款。） 第二步：审核转存单 在列表中将光标移动到需要审核的转存单，点击〖审核〗按钮即可。（可对转存单设置审批流，同时在审批流中定义各个审核人员。）只有审核后的转存单才可以确认。 第三步：确认转存单 查找到审核后的转存单，然后点击〖确认〗按钮即可。 第四步：生成存单 转存单确认时，系统自动生成银行定期/通知存款的存单，并将转存单登记银行存单的存取记录，不需要人工干预。 第五步：转存单记账 转存单确认时，系统自动将其登记银行账户账，不需要人工干预。单据确认时，还同时生成“存款证实书”转单位。 第六步：转存单制证 转存单确认时，系统自动将其生成会计平台的总帐凭证，不需要人工干预。

第一步：单位录入转存单 需要内部活期存款转内部定期\通知存款时，选择“转存单”，在界面中，点击〖增加〗，依次输入转存单内容，然后点击〖保存〗即可。 第二步：单位审核转存单 在列表中将光标移动到需要审核的转存单，点击〖审核〗按钮即可。（可对转存单设置审批流，同时在审批流中定义各个审核人员。）只有审核后的转存单才可以提交。 第三步：单位提交转存单 在列表中将光标移动到已审核的转存单，点击〖提交〗按钮即可。 第四步：中心受理转存单 提交到中心的转存单，按中心受理设置，系统进行自动受理，不需要人工干预。 第五步：中心确认转存单 提交到中心的转存单，中心在“单位存款处理”功能节点，查找到该单据，然后点击〖确认〗按钮即可。中心也可在“单位存款处理”功能节点，替单位录入转存单，然后审核、确认即可。 第六步：中心生成存单 中心对转存单确认时，自动生成内部定期/通知存单，并将转存单登记存单的存取记录，不需要人工干预。 第七步：中心转存单记账 中心对转存单确认时，系统自动将其登记内部账户账，不需要人工干预。 第八步：中心转存单制证 中心对转存单确认时，系统自动将其生成会计平台的总帐凭证，不需要人工干预。 第九步：单位转存单记账 单位在“转存单”功能节点，查询到中心已确认的转存单时，通过点击〖记账〗按钮，系统自动将其登记内部账户账。 第十步：单位转存单制证 单位在“转存单”功能节点，查询到中心已确认的转存单，在“记账”的同时，系统自动将其转会计平台生成总帐凭证。

转存单项目如下：

单据号：系统自动生成。可通过单据号管理设置单据号生成规则。

单据状态：系统根据处理自动生成，反映当前单据的状态。

业务类型：系统自动生成，用于区分存款还是取款。

存款单位编码、户名：存款单位编码指存出款项单位对应的客商编码，户名存款单位的名称，参照客商选择输入。

收款单位编码、名称：收款单位编码指收到存款的单位对应的客商编码，参照客商选择输入。

存入账号、存入账号说明：参照选择输入存款单位的“定期\通知”类内部账户。前者指内部账户编码，后者指内部账号名称。

结算账号、结算账号说明：参照选择输入存款单位的“活期”类账户。前者指活期帐户编码，后者指活期账户名称。

存单类型：指定期存款或通知存款，参照选择输入。

存款类型：指1天通知或7天通知存款，参照选择输入。

利率：指该笔定期存款的利率，由收款单位确认时编辑，参照利率编码选择输入。

筹投资方式：参照选择输入，可以为空。注意：筹投资方式在统计查询和以后的分析中起作用，如需要，就一定要输入。

最低存款金额：指单位通知存款的最低存款金额。

最低取款金额：指单位通知存款的最低取款金额。

本金是否转存：指明该笔定期存款到期是否转存。

查询：点击〖查询〗按钮，输入查询条件即可。

刷新：点击〖刷新〗按钮，可以重新显示最新的内容。

增加：点击〖增加〗按钮，可输新的内容。

修改：点击〖修改〗按钮，可修改当前单据内容。

删除：点击〖删除〗按钮，可删除当前单据。

保存：点击〖保存〗按钮，即可将正在编辑的内容保存。

取消：点击〖取消〗按钮，即可将正在编辑的内容放弃保存。

打印：当需要打印当前单据时，点击〖打印〗按钮，即可选择模板打印。

列表/卡片显示：点击〖卡片显示〗或〖列表显示〗按钮，可切换列表和卡片的显示。

执行-审批：单据保存后，需要点击〖执行〗下的〖审核〗按钮，即可审核当前单据。

执行-弃审：单据审核后，点击〖执行〗下的〖弃审〗按钮，即可取消审核当前单据。

执行-提交：单据审核后，需要点击〖执行〗下的〖提交〗按钮，即可提交当前单据。（只有成员单位，且处理内部转存，才可通过本功能将单据提交中心。）

执行-退回：单据提交后，点击〖执行〗下的〖退回〗按钮，即可录入退回意见和建议，退回当前单据。（只有上级中心，才可通过本本功能将单据退回提交单位。）

执行-确认：只有点击〖执行〗下的〖确认〗按钮，单据才生效，才可进行后续业务处理。

执行-取消确认：只有点击〖执行〗下的〖取消确认〗按钮，可取消当前单据的后续处理。

1.录入转存单时，如果收款单位为金融机构“银行”时，处理银行定期\通知转存。如果收款单位为资金组织（结算中心）时，处理内部定期/通知存款转存。 2.处理银行定期/通知存款的转存单，仅在当前单位审核、确认即可，不需提交结算中心。确认时生成银行定期/通知存单，仅登记当前单位的银行账户账，转当前单位会计平台生成总帐凭证。 3.处理内部定期/通知存款的转存单在中心确认时，生成内部定期/通知存单，不仅登记中心内部账户账，转中心会计平台生成总帐凭证；而且还要在单位通过“记账”处理，登记存款单位的银行账户账，转存款单位会计平台生成总帐凭证，实现跨公司的处理。

1.“转存单”即可处理银行定期/通知存款转存；也可处理内部通知存款转存。

2.“转存单”处理范围扩大后，本版不再允许直接录入定期存单，必须通过转存单业务流程处理。（期初的存单除外，可以直接录入。）

3.当前公司没有上级资金组织（结算中心）时，“转存单”仅处理银行存款，不可处理内部存款。

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